Conseiller Principal ou Conseillère Principale - Montréal, Canada - Canadian National Railway

Canadian National Railway

Verified Company

Montréal, Canada

3 weeks ago

Posted by:

Sophia Lee

beBee Recruiter

Description

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**Résumé des fonctions**

Le conseiller principal ou la conseillère principale financement corporatif est responsable de la gestion des activités du marché monétaire, notamment les activités relatives au financement à court terme, aux couvertures de change et à l'investissement des excédents de trésorerie, en plus de suivre les tendances et les nouveautés du marché. Cette personne jouera aussi un rôle important dans la gestion des risques financiers de la compagnie et dans ses activités de couverture de risques. Il ou elle agit comme principale source de soutien pour toutes les activités de trésorerie et fournit de l'aide aux directeurs principaux Financement corporatif de l'entreprise. Le rôle requiert de représenter la compagnie auprès des contreparties externes.

**Principales responsabilités**

**Activités du marché monétaire**

**_Financement à court terme_**
- Préparer et analyser les besoins journaliers de liquidités
- Se charger des activités quotidiennes d'émission de papier commercial de façon à assurer des taux et des termes optimaux dans le cadre des activités de financement du CN
- Gérer différents courtiers travaillant avec des banques situées partout aux États-Unis et au Canada
- Suivre les tendances du marché et recevoir chaque jour des propositions et des mis-à-jours transmis par les courtiers
- Se tenir au fait des développements des marchés monétaires
- Donner des mises-à-jour hebdomadaires au Comité d'Investissement présidé par le VP & trésorier, au sujet des activités du marché monétaire
- Activités relatives aux couvertures de change_
- Exécuter quotidiennement des transactions de change (swap ou au comptant) pour assurer la liquidité et la couverture du risque de change, le tout en respectant les politiques de la compagnie
- Supporter la prise de des décisions relatives aux transactions et déterminer les rentrées, les sorties et les montants à couvrir, ainsi que les conditions, en s'appuyant sur les flux de trésorerie prévus
- Maintenir une compréhension poussée des instruments dérivés
- Établir et entretenir des relations solides et continues avec divers courtiers et banques
- Investissement des excédents de trésorerie_
- Investir les liquidités en accord avec la politique d'investissement
- Prendre quotidiennement des décisions d'investissement permettant de maintenir un certain niveau de liquidités
- Se tenir au fait des investissements et des risques dans les marchés monétaires
- Faire le suivi des produits de façon à maximiser le rendement du capital investi sans compromettre la préservation du capital
- S'assurer de bien comprendre les politiques et les limites en matière d'investissement approuvées par le Conseil d'administration
- Faire le suivi des cotes de crédit et des limites d'investissement avec chaque contrepartie
- Établir et entretenir des relations avec les banquiers et les courtiers en valeurs mobilières, et asseoir notre crédibilité auprès d'eux
- Lettres de crédit_
- Comprendre les limites et les particularités des ententes bilatérales relatives aux lettres de crédit négociées entre le CN et diverses banques afin de respecter les ententes avec les contreparties
- Gérer le portefeuille de lettres de crédit, assurer l'émission de celles-ci en temps requis, ainsi que leur renouvellement, amendement et annulation
- Soutenir la production des rapports de fin de mois

**Remplacer et appuyer le directeur principal ou la directrice principale Finances**
- Financement à long terme (marché obligataire) et autre_
- Recevoir et passer en revue les courriels hebdomadaires des banques concernant le marché obligataire
- Assurer la liaison avec les courtiers et les banquiers et se tenir au fait de leurs activités
- Donner des mise-à-jour hebdomadaires sur les marchés des capitaux d'emprunt à long terme
- Surveiller, analyser et comparer les taux s'appliquant aux obligations à long terme de la compagnie
- Surveiller les nouvelles émissions des pairs ou des compagnies ayant un crédit comparables (p. ex., d'autres chemins de fer)
- Soutenir ou mener divers projets et demandes ponctuelles, s'il y a lieu
- Aider à la rédaction des présentations à l'intention du Com