- Effectuer des analyses financières détaillées et préparer des rapports réguliers pour la direction générale.
- Analyser les données financières pour identifier les tendances, les écarts et les opportunités d'amélioration.
- Préparer des états financiers et des rapports mensuels, trimestriels et annuels.
- Surveiller les positions de trésorerie quotidiennes et garantir une liquidité adéquate pour répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise.
- Élaborer et maintenir des prévisions de flux de trésorerie pour anticiper les positions financières futures.
- Gérer les activités d'investissement à court terme pour optimiser les rendements des excédents de trésorerie.
- Collaborer avec divers départements pour recueillir des données pour les prévisions financières et les budgets.
- Préparer et mettre à jour les prévisions financières, y compris les comptes de résultat, les bilans et les états de flux de trésorerie.
- Aider à l'élaboration du budget annuel et surveiller les performances par rapport au budget.
- Préparer et maintenir des échéanciers de prêts détaillés et assurer le remboursement en temps voulu des obligations de dette.
- Surveiller la conformité aux clauses de prêt et communiquer avec les prêteurs si nécessaire.
- Préparer des rapports et des analyses liés aux prêts pour les parties prenantes internes et externes.
- Identifier et évaluer les risques financiers et développer des stratégies pour atténuer ces risques.
- Surveiller les conditions du marché et les tendances économiques susceptibles d'affecter la santé financière de l'entreprise.
- Rechercher continuellement des opportunités pour améliorer les processus et systèmes de trésorerie.
- Mettre en œuvre des meilleures pratiques pour la production de rapports financiers et la gestion de trésorerie.
- Participer aux mises à niveau et aux implémentations de systèmes pour améliorer les opérations de trésorerie.
- Titre universitaire en Finance, Comptabilité, Économie, ou domaine connexe.
- 3 à 5 ans d'expérience en trésorerie, finance, ou dans un rôle similaire.
- Fortes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
- Maîtrise de la modélisation et de l'analyse financière.
- Excellente connaissance des systèmes et logiciels financiers (par ex., Excel, SAP, Systèmes de gestion de trésorerie).
- Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Grande attention aux détails et précision.
- Certifications BAC ou autres certifications pertinentes.
- Expérience en gestion de trésorerie et en planification de la liquidité.
- Connaissance de la gestion de la dette et de la conformité aux prêts.
- Familiarité avec les pratiques de gestion des risques financiers.
- Conduct detailed financial analysis and prepare regular reports for senior management.
- Analyze financial data to identify trends, variances, and opportunities for improvement.
- Prepare monthly, quarterly, and annual financial statements and reports.
- Monitor daily cash positions and ensure adequate liquidity to meet the company's operational needs.
- Develop and maintain cash flow forecasts to predict future financial positions.
- Manage short-term investment activities to optimize returns on excess cash.
- Collaborate with various departments to gather input for financial forecasts and budgets.
- Prepare and update financial forecasts, including income statements, balance sheets, and cash flow statements.
- Assist in the development of the annual budget and monitor performance against the budget.
- Prepare and maintain detailed loan schedules and ensure timely repayment of debt obligations.
- Monitor compliance with loan covenants and communicate with lenders as needed.
- Prepare loan-related reports and analysis for internal and external stakeholders.
- Identify and assess financial risks, and develop strategies to mitigate those risks.
- Monitor market conditions and economic trends that may impact the company's financial health.
- Continuously seek opportunities to improve treasury processes and systems.
- Implement best practices for financial reporting and cash management.
- Participate in system upgrades and implementations to enhance treasury operations.
- Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics, or related field.
- 3-5 years of experience in treasury, finance, or a related role.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Proficiency in financial modeling and analysis.
- Excellent knowledge of financial systems and software (e.g., Excel, SAP, Treasury Management Systems).
- Strong communication and interpersonal skills.
- Ability to work independently and as part of a team.
- High attention to detail and accuracy.
- BAC or other relevant certifications.
- Experience with cash management and liquidity planning.
- Knowledge of debt management and loan compliance.
- Familiarity with financial risk management practices.
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Analyste en Trésorerie - Montreal, Canada - Aspire Software
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Description
L'anglais suivra ci-dessous / English to follow below
Analyste en Trésorerie – Hybride – Montréal
Nous recrutons actuellement un Analyste en Trésorerie pour rejoindre notre équipe en pleine croissance à Montréal
Qui Nous Sommes :
Valsoft a été fondé en 2015 à Montréal, au Canada. Notre objectif est d'acquérir et de développer des entreprises de logiciels de marché vertical qui fournissent des solutions critiques dans leurs marchés respectifs. Jusqu'à présent, nous avons acquis plus de 85 entreprises et nous comptons plus de 2500 employés dans plus de 20 pays. En 2023, Valsoft a été nommé l'un des meilleurs lieux de travail dans l'industrie des services financiers par Great Place to Work.
Le candidat idéal sera basé à Montréal et travaillera de façon hybride, avec des jours à distance et des jours au bureau à Saint-Laurent.
Vos Responsabilités :
Analyse et Rapport Financier :
Gestion de la Liquidité de Trésorerie :
Prévision et Budgétisation :
Rapport de Prêts et de Dettes :
Gestion des Risques :
Amélioration des Processus :
Vos Qualifications:
Compétences Préférées :
Pour plus d'informations sur Valsoft Corporation, veuillez visiter notre site web à l'adresse
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt ; cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
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Treasury Analyst – Hybrid – Montreal
We're currently hiring for a Treasury Analyst to join our growing team in Montreal
Who We Are:
Valsoft was founded in 2015 in Montreal, Canada. Our focus is to acquire and grow vertical market software businesses that provide mission-critical solutions in their respective niche markets. So far, we have acquired over 85 businesses, and we have over 2500 employees across 20+ countries. In 2023, Valsoft was named as one of the Best Workplaces in the Financial Services Industry by Great Place to Work.
The ideal candidate will be based in Montreal, working in a hybrid setting that combines remote work and in-office presence at our location in Saint-Laurent.
What You'll Be Doing:
Financial Analysis and Reporting:
Cash Liquidity Management:
Forecasting and Budgeting:
Loan and Debt Reporting:
Risk Management:
Process Improvement:
What You Bring:
Preferred Skills:
For more information about Valsoft Corporation, please visit our website at
We thank all applicants for their interest; however, only those candidates selected for an interview will be contacted.
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