Director of Treasury - Montreal - Groom & Associés / Associates

Description

Title: Director of Treasury
Salary: Competitive + Bonus + Benefits
Status: Permanent, Full time
Location: Montreal East, QC

Responsibilities:

• Ensuring adequate liquidity to meet operational and strategic needs by managing daily
cash positioning, cash flow forecasting, and working capital optimization.

• Maintaining strong relationships with banks, financial institutions, and other external
stakeholders. Negotiate and oversee banking services, credit facilities, and financing
arrangements to optimize cash flow and funding options.

• Managing and optimizing the company's financing strategies, including the credit facility
and equipment financing, to support business operations and long-term financial
stability. Evaluating funding options, optimizing debt structure, and providing strategic
insights on capital allocation to ensure financial flexibility.

• Identifying, assessing, and mitigating financial risks, including foreign exchange, interest
rate, and counterparty risks. Implementing hedging strategies and other risk
management practices as needed.

• Developing and enhancing treasury policies, procedures, and controls. Ensuring
compliance with regulatory and internal financial policies.

• Leading and supporting the ongoing implementation of the Treasury Management
System (TMS), ensuring successful execution of subsequent phases to enhance
treasury operations and automation. Continuously driving process improvements,
leveraging technology and best practices to improve treasury efficiency, scalability, and
internal controls.

• Identifying and executing treasury initiatives that enhance financial efficiency, reduce
costs, and optimize capital structure. Continuously assess opportunities to improve
liquidity management, financing strategies, and overall treasury operations to support
the company's long-term financial stability.

Qualifications:

• You have a bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field. Treasury
certification (e.g., CTP) is an asset.

• You have a minimum of 5 years of experience in treasury functions.

• You have a solid understanding of treasury operations, including cash management,
liquidity planning, debt financing strategies and financial risk management.

• You have a strong ability to interpret complex treasury issues and provide practical,
strategic solutions.

• You have excellent communication skills with the ability to convey complex financial
information to non-financial professionals. Proven ability to collaborate across
departments and lead initiatives effectively.

• You have experience with Treasury Management Systems (TMS) is an asset.
Proficiency in Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint).

• You are detail-oriented, organized, and capable of managing multiple priorities in a fast-
paced, dynamic environment.

We thank all candidates for showing interest in this role; however, only retained candidates will be contacted.
For more information on our recruitment service, please visit our website

Titre : Directeur(trice) de la Trésorerie
Salaire : Compétitif + Bonus + Assurance collectif
Statut : Permanent, temps plein
Lieu de travail : Montréal-Est, QC

Responsabilités :

• Assurer des liquidités adéquates pour répondre aux besoins opérationnels et
stratégiques en gérant le positionnement de trésorerie quotidien, les prévisions
de trésorerie et l'optimisation du fonds de roulement.

• Maintenir des relations solides avec les banques, les institutions financières et
D'autres parties prenantes externes. Négocier et superviser les services
bancaires, les facilités de crédit et les ententes de financement afin d'optimiser
les flux de trésorerie et les options de financement.

• Gérer et optimiser les stratégies de financement de l'entreprise, y compris la
facilité de crédit et le financement de l'équipement, afin de soutenir les
opérations commerciales et la stabilité financière à long terme. Évaluer les
options de financement, optimiser la structure de la dette et fournir des
informations stratégiques sur l'allocation du capital pour assurer la flexibilité
financière.

• Déterminer, évaluer et atténuer les risques financiers, y compris les risques de
change, de taux d'intérêt et de contrepartie. Mettre en œuvre des stratégies de
couverture et d'autres pratiques de gestion des risques, au besoin.

• Élaborer et améliorer les politiques, les procédures et les contrôles de trésorerie.
Assurer la conformité aux politiques réglementaires et financières internes.

• Diriger et soutenir la mise en œuvre continue du Système de gestion de la
trésorerie (SGT), en veillant à ce que les phases subséquentes soient exécutées
avec succès pour améliorer les opérations et l'automatisation de la trésorerie.
Améliorer continuellement les processus, tirer parti de la technologie et des
meilleures pratiques pour améliorer l'efficacité, l'évolutivité et les contrôles
internes de la trésorerie.

• Identifier et exécuter des initiatives de trésorerie qui améliorent l'efficacité
financière, réduisent les coûts et optimisent la structure du capital. Évaluer
continuellement les possibilités d'améliorer la gestion des liquidités, les stratégies
de financement et l'ensemble des opérations de trésorerie afin de soutenir la
stabilité financière à long terme de l'entreprise.

Qualifications:

• Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en comptabilité, en finance ou dans un
domaine connexe. La certification de la trésorerie (p. ex., CTP) est un atout.

• Vous avez un minimum de 5 ans d'expérience dans les fonctions de trésorerie.

• Vous avez une solide compréhension des opérations de trésorerie, y compris la
gestion de la trésorerie, la planification des liquidités, les stratégies de
financement par emprunt et la gestion des risques financiers.

• Vous avez une grande capacité à interpréter des questions complexes de
trésorerie et à fournir des solutions pratiques et stratégiques.

• Vous avez d'excellentes compétences en communication et la capacité de
transmettre des informations financières complexes à des professionnels non
financiers. Capacité avérée à collaborer entre les services et à diriger
efficacement des initiatives.

• Vous avez de l'expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (SGT) est
un atout. Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

• Vous êtes soucieux du détail, organisé et capable de gérer plusieurs priorités
dans un environnement dynamique et rapide.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt pour ce rôle; cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.
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