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- Exécute et/ou comptabilise les transactions.
- Comptabilise les engagements et règlements suite aux transactions effectuées par les gestionnaires de portefeuilles, tout en vérifiant les données telles que: échéanciers, taux d'intérêts, intérêts courus, etc. Communique avec le fiduciaire afin de transmettre les données nécessaires au règlement de transactions et règle les différends lors d'incohérences ou erreurs.
- Comptabilise les revenus de placements du patrimoine et voit à réclamer les revenus non encaissés.
- Traite les paiements, suit les encaissements, assure l'imputation aux bons comptes comptables, réconcilie avec les sous-systèmes et assure le contrôle des dépenses.
- Prépare et tient à jour les budgets de caisses quotidiens.
- Tient les livres comptables et participe à la production des rapports financiers.
- Tient les écritures comptables en inscrivant au journal les transactions, en fait le report au grand livre, dresse une balance de vérification et participe avec les autres membres de l'équipe comptable à la production des états financiers des régimes de retraite, de la fiducie globale et des filiales et aux audits de fin d'année.
- Effectue diverses conciliations.
- Effectue la conciliation de banque, analyse les autres comptes comptables (dont les cotisations, les prestations et les placements) et effectue leurs réconciliations.
- Prépare des rapports statutaires, analytiques et statistiques (tel que : taxes de vente, relevés et déclarations fiscales annuelles, etc.).
- Assure le suivi des différents systèmes en place et en recommande d'y apporter des modifications lorsque nécessaire.
- Effectue toutes autres tâches connexes.
- Diplôme d'études collégiales (DEC) en Techniques de comptabilité et de gestion.
- Posséder 3 ans d'expérience pertinente.
- Toute combinaison pertinente de formation et d'expérience sera considérée.
- Travailler dans un environnement stimulant dont la mission est la saine gestion des régimes de retraite couvrant plus de participants et dont les caisses de retraite s'élèvent à près de 6 milliards de dollars.
- Évoluer au sein de la division Finances dans une équipe de travail dédiée qui a à cœur la collaboration et l'esprit d'équipe.
- Les principales activités visent les opérations et la comptabilité des régimes de retraite et de la Fiducie globale.
- Sera notamment appelé à œuvrer dans le suivi de l'encaisse et des règlements des transactions de placement, les paiements de factures aux fournisseurs, la comptabilisation des cotisations et des prestations aux participants, ainsi que les conciliations y afférentes.
- Travailler en étroite collaboration avec plusieurs clients internes et partenaires externes via différents canaux de communication (ex. par courriel, téléphone, Teams).
- Au niveau des placements, le système utilisé est en anglais et les communications journalières avec plusieurs fournisseurs et partenaires externes se font aussi en anglais.
- Bonnes connaissances des concepts de base en comptabilité (ex. écritures, conciliations).
- Excellentes habiletés avec les outils de la suite Office (Excel, Outlook) et connaissances des systèmes informatiques en général.
- Connaissances du système comptable SAGE, SS&C et SAP, un atout.
- Connaissances en matière de régimes de retraite et de placements, un atout.
- Connaissance de l'anglais écrit et oral, un atout.
- Rigueur, profondeur d'analyse, sens des responsabilités, gestion du temps et des priorités, collaboration, orientation client et communication.
Technicienne ou technicien en comptabilité - Boucherville, Canada - STM
Description
Vos fonctions
La ou le titulaire exécute et comptabilise les transactions, tient les livres comptables, participe à la production des rapports financiers et effectue diverses conciliations. Plus particulièrement, elle ou il :
Le talent recherché
PARTICULARITÉ DU POSTE :
Mandats et environnement de travail :
Connaissances et compétences clés :