Comptable Principal, Fonds d'Investissement - Montréal, QC, Canada - Innocap Group

Description

** The English posting follows the French version

COMPTABLE PRINCIPAL E, FONDS D'INVESTISSEMENT

À PROPOS D'INNOCAP

Depuis 1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, analyser et contrôler leurs investissements alternatifs grâce à leur plateforme dédiée de comptes gérés.

Nous sommes la première plateforme de comptes gérés dédiés au monde avec 59 milliards de dollars US d'actifs, >275 fonds, >900 milliards de dollars US d'actifs clients utilisant notre technologie. Nous bénéficions d'actionnaires institutionnels solides et engagés à long terme.

Nos valeurs sont le focus client, l'innovation, l'expertise, la gouvernance/transparence et le partenariat (avec les clients et entre nos talents). Nous disposons de plus de 385 talents innovants et d'une technologie financière robuste opérant depuis sept sites dans le monde. Nous sommes toujours à la recherche de personnes énergétiques, curieuses et passionnées pour rejoindre notre équipe mondiale.

APERÇU DU POSTE

L'équipe de comptabilité des fonds remplit des fonctions essentielles pour garantir l'exactitude de la comptabilité. Les principales responsabilités de l'équipe sont d'examiner et d'approuver les NAV (Net Asset Value) des administrateurs externes, d'examiner et de traiter les factures, de gérer le processus d'audit. De plus, l'équipe doit entretenir de bonnes relations avec de nombreux prestataires de services afin de garantir l'obtention d'informations exactes en temps voulu. Les membres de l'équipe sont également impliqués dans la réalisation de divers projets et doivent participer au développement et à la révision des outils internes d'Innocap.

La comptable principale, fonds d'investissement assure les fonctions suivantes :

• Contribuer à la communication et à l'avancement des projets avec les partenaires internes et externes et collaborer à l'implémentation des fonds ;
• Réviser les politiques d'évaluation et collaborer avec le comité d'évaluation d'Innocap ainsi qu'avec les administrateurs de fonds ;
• Participer à l'audit des fonds, y compris la gestion des délais, la participation aux appels, la coordination avec les partenaires externes et internes et l'examen des projets d'états financiers selon les normes IFRS et US GAAP.
• Réviser et faire part de commentaires constructifs sur les documents relatifs aux fonds, tels que les accords de gestion et les accords de partenariat ;
• Coordonner la mise en place des fonds avec les administrateurs sur le calcul des frais lors de la rédaction des documents des fonds et vérifier fréquemment les accords de service ;
• Préparer et examiner régulièrement les budgets des fonds et en assurer le suivi budgétaire ;
• Réviser sur une base quotidienne/hebdomadaire/mensuelle les calculs de NAV (Net Asset Value) ; des frais de gestion et des ratios de dépenses pour une variété de produits d'investissements alternatifs ;
• Être le point de contact pour les questions compliquées ou problématiques venant des clients, des gestionnaires d'investissement, des administrateurs ou des contreparties ;
• Assister aux réunions des conseils d'administration et dialoguer avec leurs membres au besoin ;
• Former et encadrer les membres plus juniors de l'équipe et maintenir ses connaissances du secteur d'activité ;
• Collaborer à l'amélioration des processus et de la documentation et effectuer d'autres activités selon les besoins.

*(L'emploi du féminin n'a pour but que d'alléger le texte)

PROFIL RECHERCHÉ

• Diplôme universitaire en comptabilité ou une combination équivalente de formation et d'expérience ;
• Niveau d'expérience souhaité : confirmé à expérimenté/senior (minimum 4-5 ans d'expérience) ;
• Connaissance approfondie de divers instruments financiers et de leur évaluation, et expérience de l'élaboration de politiques d'évaluation ;
• Expérience des fonds spéculatifs avec différentes structures d'investissement et différents types d'instruments ;
• Bonne connaissance des normes de reporting IFRS et US GAAP ;
• Connaissance de divers documents juridiques tels que les notices d'offre et les accords de partenariat ;
• Maîtrise avancée de Microsoft 365, en particulier d'Excel et de SharePoint ;
• Grand souci du détail et de l'exactitude. Débrouillardise et capacité à rester organisée et à gérer le travail en respectant les délais ;
• Excellente communication orale et écrite, avec la capacité d'articuler efficacement des informations aux personnes concernées. L'excellence connaissance de l'anglais est nécessaire dû à la nature internationale du travail ;
• Qualités de leadership et possédant une approche proactive et flexible dans le travail.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un poste hybride (équilibre du travail en présentiel au bureau et en télétravail).

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SENIOR FUND ACCOUNTANT

ABOUT INNOCAP

Our origins date back to 1996. We provide institutional allocators a superior way to structure, access and monitor their alternative investments through our Dedicated Managed Account platform.

We are the leading Dedicated Managed Account Platform in the world with US$59 billion in assets, >275 funds, > US$900B of client assets leveraging our technology. We benefit from solid, committed, and long-term institutional shareholders.

Our values are client centricity, innovation, expertise, governance/ transparency, and partnership (with clients and among our talents). We are home to >385 innovative talents and robust financial technology operating from seven locations worldwide. We are always looking for the energetic, curious, passionate people to join our global team.

ABOUT THE ROLE

The Platform Accounting team performs critical functions to ensure the accounting accuracy for the funds. The team's core responsibilities are then to review and approve the fund administrators' net asset valuation, review, and process invoices, manage the audit process, and foster relationships with many service providers to ensure timely and accurate information. Team members are also involved in performing project work and are expected to actively participate in the development, testing and review of Innocap' s proprietary tools.

The Senior Fund Accountant, Platform Accounting is responsible for the following functions:

• Partake in communication and project work with internal and external partners and collaborate on fund onboarding.
• Review valuation policies and engage with Innocap's valuation committee and fund administrators.
• Participate in fund audit, including management of timelines, participating on calls, coordination with external and internal partners and review of IFRS and US GAAP financial statement drafts.
• Review and provide feedback on fund documentation such as management agreements and partnership agreements. Coordinate fund set-up with the fund's administrator on the calculation of fees during the drafting of fund documents and frequently monitor service level agreements.
• Prepare and regularly review and monitor fund budgets.
• Review NAV calculations, management/incentive fees and expense ratios for a variety of alternative investments products.
• Act as point person for escalated queries from clients, investment managers, administrators, and counterparties.
• Attend board meetings, engage with the board members when needed.
• Train and mentor more junior accounting team members and stay updated on industry knowledge.
• Collaborate on process improvement and documentation and perform other activities as assigned.

PRIMARY QUALIFICATIONS & SKILLS

• Bachelor's degree in accounting or the equivalent combination of education and experience.
• Desired seniority level: mid-senior level (minimum 4-5 years of experience).
• Strong knowledge of various financial instruments and their valuation and experience with drafting valuation policies.
• Experience with hedge funds with different investment structures and instrument types.
• Good knowledge of IFRS and US GAAP reporting standards.
• Knowledge of various legal documents such as Offering Memorandums and Partnership Agreements.
• Advanced proficiency with Microsoft 365, especially Excel and SharePoint.
• Analytical, detail- and control-oriented, resourceful with proven ability to stay organized and manage work in a timely manner.
• Exceptional verbal and written communication skills, with the ability to articulate information to internal and external stakeholders.
• Demonstrated leadership qualities along with a proactive, positive, and adaptable approach to work.

Please note that the role is hybrid (mix of remote and in-office).

#LI-Hybrid